大连商品交易所

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中国工商银行

1999年8月12日,中国工商银行与大连商品交易所签订了期货结算协议,成为大商所指定的结算银行。1999年 12月8日,工商银行在大连商品交易所的营业机构――工商银行大连市青泥洼桥支行商品交易所分理处(目前为支行)正式挂牌营业。中国工商银行大连市商品交 易所支行依靠中国工商银行雄厚资金实力、先进的结算系统、众多的营业网点和不断创新的金融产品,为期货市场提供全方位的金融服务。自成立五年来,支行连续 多年荣获总行级的“青年文明号”、“文明单位”全国级的“巾帼文明示范岗”及市分行的先进集体等多项光荣称号,2004年又被金融工委评为“金融系统十佳 班组”并获得“五一劳动奖章”,还被推荐“全国行业百佳班组”候选单位之一,金融系统独此一家。面对期货市场的不断发展,工商银行大连商品交易所支行将用 自己的综合优势为大连商品交易所及各家期货公司提供更优质的金融服务。
    一、日常业务
    异地资金清算:覆盖全国2.2万个营业网点,无论个人客户还是单位客户都可在全国范围内办理资金汇划和通存通兑,划款瞬间到账。
    企业网上银行:为公司集团客户办理金融业务提供了更为方便、快捷的电子平台。
    金融@家:是集银行、投资、理财于一体的新一代个人网上银行,能够满足不同客户的各种金融服务需求,并可为你提供高度安全、个性化服务。
    现金管理:为客户集中管理设计个性化、综合化解决方案 ,协助客户实现更高的资金效率、更多的收益、更优化的业务流程。
    理财金账户:个性化、全方位、贵宾式的新型个人金融理财产品,集各种帐户为一卡,可享受超值的贵宾服务,如优先办理业务、减免多种手续费等。
    银证通和银证转账:通过工行业务处理系统进行证券交易的银行金融产品。
    代理缴费:个人客户可以通过柜台、ATM、自助终端、电话银行、网上银行来实现移动、网通及固定电话的缴费业务,为客户提供最大限度的方便服务。
    二、期货特色业务
   (一)企业银行系统
    1.企业银行系统DCE-Banking
    大商所企业银行是指期货公司通过拨打专用号码,登录企业银行服务系统,在自己的办公室中就可办理出入金申请、银期转账等期货结算业务及信息查询、转账付款等大部分银行业务的一套电子化结算系统。
    2.企业银行系统服务内容
    查询服务:期货公司可查询在本系统注册账户的余额、当日明细、历史明细;通过查询指令的功能可逐笔查询每一条单笔转账指令,查看指令的执行状态,从而实现指令从提交、授权到银行批复全程的监控和管理;可通过出入金查询功能了解每笔出入金申请的执行状态。
    转账服务:期货公司可通过单笔转账实现对其他账户的转帐付款,使用转账服务对收款账户没有限制,包括:同城本行转账、同城他行转账、异地本行汇划业务、异地他行汇划业务。
    提交出入金申请:期货公司可通过本系统向大连商品交易所实时提交出入金申请,交易所结算部能够实现在线审批,银行根据审批结果即时划转款项。
    银期转账:期货交易人通过企业银行平台提交资金追加、清退申请,办理其银行账户与期货公司帐户之间的资金划转,期货公司在线审批,银行根据期货公司的审批结果办理帐户资金划转的过程。
    3.出入金结算申请
    1)期货公司登录DCE-Banking填制出入金申请表发送给大商所结算部
    2)大商所结算部在线审批期货公司提交的申请。
    3)DCE-Banking根据大商所结算部的审批结果进行处理,如审批成功则提交银行主机记账,如申请被拒绝则不提交主机记账。
    4)期货公司可通过查询出入金明细了解审批情况
    4.企业银行系统的特点
    概括地说,企业银行系统的好处有以下三点:首先是节省人力。使用本系统后,会员只需在自己的终端上提交电子凭证即可,从而免除了以往工作人员的往来奔波; 其次,会员单位提交指令,交易所结算部初审和复核以及银行进行资金划转都是电子化传输,大大缩短了资金出入所需周期,加快了会员商户和交易所的资金周转, 提高了整体工作效率。另外,由于整个审单流程的电子化,在后续的开发中可以提供接口和大商所的财务系统衔接,进一步提高办公自动化水平。第三,无论会员单 位身处何方,只要能拨通DCE-Banking专用电话,就可以突破地域限制,进行远程交易。
    5.注册手续的办理
    申请注册大商所企业银行,请按下列程序办理
    1)请您向工商银行青泥支行提出注册申请,索取《中国工商银行大连市分行企业银行客户服务协议》、中国工商银行大连市分行企业银行开户申请表。
    2)认真阅读《中国工商银行大连市分行企业银行客户服务协议》,准确、完整的填写一式三份《中国工商银行大连市分行企业银行开户申请表》,签字盖章后交给商交所支行。
    3)商交所支行审核同意后,为您办理注册手续,在内部注册系统中录入单位账户基本信息、客户证书信息。注册完毕后向您提供客户证书(含密码)、读卡器及相关软件。
   (二)银期转账系统
    1.银期转账系统简介
    银期转账系统是中国工商银行大连市分行为大连商品交易所期货会员单位开发的,用于期货公司与期货交易人之间进行资金结算的一套电子化系统。
    2.银期转账系统特点
    1)期货公司不需要系统开发改造,使用简单,成本低廉。工行银期转账系统采用了WEB交易方式,期货公司只需拥有一台能够拨号的个人电脑即可,无须额外的开发工作。
    2)接入方式灵活,方便期货公司拓展客户。客户使用工行95588电话银行全国漫游功能可在国内任意地区办理银期转账业务。
    3)更高的系统安全性。普通的个人客户可以使用95588电话银行进行转账,资金只在期货公司对应账户与期货交易人账户之间封闭运行,借助成熟先进的工行 电话银行转账,可以全面保障客户自己安全。对于那些对安全性有更高要求的客户,可以使用专用读卡器,这种读卡器采用的加密技术与目前企业客户普遍使用的工 商银行企业网上银行是完全一样的,为客户提供更高级别的安全保证。

 联系电话:
    结算业务:0411-84808662;84808339;84807786
    零售业务:0411-84806396;
    传    真:0411-84800659
    营业时间:
    上午:8:00—11:30
    下午:13:00—16:30 (周六、日、节假日休息)
    营业地址:大连商品交易所 (交易大厅二楼东侧)

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